OSNOVNA ŠKOLA STANOVI                        Broj RKP-a: 12997

 ZADAR                                                           Matični broj: 03134032             

 RINE ARAS 3                                                OIB: 61092070644

RAZINA: 31                                                    Šifra djelatnosti:8520                      

RAZDJEL: 080

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA RAZDOBLJE OD 1.1.- 31.12.2018.GODINE

Uvod

Osnovna djelatnost  je osnovno  obrazovanje. Rashodi za zaposlene se financiraju iz državnog proračuna, a dio iz Proračuna Grada Zadra ( plaće za zaposlene u produženom boravku, za rano učenje talijanskog jezika i pomoćnike  u nastavi).

U školi je organizirana prehrana učenika. Dio sufinanciraju roditelji,  a za 118 učenika  je osigurana  besplatna prehrana iz projekta Mreža za prehranu u osnovnim školama Grada Zadra. Svi učenici uključeni su u projekt Shema voća i povrća u osnovnim školama. Učenici od 1. do 4. razreda uključeni su i projekt Mlijeko u školama. Imamo prihode od iznajmljivanja  sportske dvorane. Škola nije u sustavu PDV-a.

U 2018. godini smo imali tri osobe na  stručnom osposobljavanju  učitelja i stručnih suradnika koje  financira  HZZZ.

Odgovorna osoba  je ravnatelj  Markica Perić. Računovođa škole je  Jasna Kosović.

1.Obrazac PR- RAS

Za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. poslovali smo s viškom prihoda poslovanja  od 118.341,29 s   kojim je  pokriven dio manjka prihoda od nefinancijske imovine koji  iznosi  120.416,49,  a ostatak od 2.075,20,00 je pokriven iz  viška za 2017. koji je  iznosio 10.327,54 . Višak prihoda i primitaka raspoloživ u 2018. godini iznosi 8.252,34 kuna.

Metodoški manjak Grada Zadra za račune iz prosinca iznosi 109.134,29 (riznica 2018) .Rashodi za električnu energiju  za 12.  iznose 15.106,84 ( bit  će u riznici 2019).

Metodoški manjak za prehranu učenika (račun za prosinac) iznosi 9.681,90

kuna.

Metodoški  manjak za Shemu voća i mlijeka je 6.567,39.

AOP-001- prikazuje ukupne prihode 9.384.571,57 koji su u odnosu na 2017. godinu veći 6 %.  a sastoje se od:

634 –Pomoći  od HZZZ za stručno osposobljavanje  20.297,04

636- 7.208.950,88 od toga:

636121- MZO- za plaće            6.745.733,02

636122-MZO- prijevoz zaposl.  77.857,89

636123- MZO-ostali rashodi    317.262,22

636124- Prijevoz učenika    8.893,50

             Mentorstvo             2.592,00

             Za licence -          1.500,00 (utrošit će se u 2019.)

636125- Shema voća i povrća    5354,31

63613- Županija za natjecanje  4.960,44

63622- Računalna oprema i knjige       44.797,50

638- Shema voća i mlijeka u školama  24.081,31

639- 317.774,70

      63911- PUN           39.823,10

     63931-PUN           225.664,54

    63931- Prehrana     52.287,06

641- Prihodi od kamate                                          2.229,75

652- Sufinaciranje prehrane

          Uplate roditelja za marende                      122.291,00

          Uplate roditelja za pr.boravak                   182.106,71

 661- prihodi od najma dvorane                           57.790,00

 663-donacije  23.935,00 a sastoje se od:

                        OTP banka za pjevački zbor             3.000,00

                         HŠSS za sportska natjecanja           2.555,00

                         Putničke agencijeza izlete              16.380,00                       

                        Zaklada za filantropiju                       2.000,00

  671- prihodi od Grada Zadra      1.425.115,19  ( sadrže neutrošena sredstva za Školski preventivni program u iznosu 10.000,00 kuna a koja će biti utrošena u 2019).

AOP148 -prikazuje ukupne rashode poslovanja koji su u odnosu na 2017. godinu veći  za 5,6 %.

AOP-151- Plaće MZO –             5.752.222,77

                Plaće Grad-                 663.815,80

AOP-155- Ostali rashodi MZO     317.262,22

                 Ostali rashodi Grad       56.909,20

AOP -158 Doprinosi MZO             891.594,81

                 Doprinosi Grad             102.891,80

AOP-159- Dopr za.zapošljavanje   MZO 97.787,68

                 Dopr.za zapošljavanje  Grad 11.285,34

AOP-162- sadrži dnevnice PUN 1.850,00

AOP-163- Prijevoz zaposlenika MZO    77.857,89

                 Prijevoz zaposlenika Grad     36.238,96

AOP-168 – Shema voća i mlijeka (636)    5.354,31

                  Shema voća i mlijeka (638)   24.082,00

                  Shema voća i mlijeka (639)     6.567,39

                  Učeničke marende (652)   115.894,92

                  Izvanškolske akt (671)              250,25

AOP- 183  -Natjecanja (636)                     228,75

                  Prehrana učenika (639)          61.969,

                 Produženi boravak (652)  181.595,42

                 Tiskanje slikovnica (663)       4.897,50

                 Škola (922)                           5.039,11

                    Prehrana  učenika (671 )        11.864,25

                    Opći troškovi(671)                  95.140,00

                    Izvanškolske aktivnosti( 671)   1.158,75              

AOP-186   - povjerenstva na teret Grada  7.030,80

                   Mentorstva MZO                     2.592,00

                   Povjerenstvo Županija           2.648,99   

AOP-  188-  Natjecanja (636)                  1.904,55

                    Natjecanja (671)                   4.812,66

                   Opći troškovi (671)               7.977,31   

2.BILANCA

AOP -002 je vrijednost dugotrajne imovine  koja je usklađena su s inventurnim listama .

AOP-065- Novac za računu u banci odgovara stanju na Izvatku broj 199.  od       31.12.2018.

AOP- 080- odnosi se na bolovanje na teret HZZO.

AOP-140-  odnosi se na  potraživanja za produženi boravak  i najam dvorane

AOP- 154-  odnosi se na potraživanja za prihode uplaćene u Grad za licence

AOP-158- odnosi se na plaću za prosinac

AOP-174 – bolovanje na teret HZZO  12.604,96 i potraživanja za časopise 499,57 i    obveza povrata u proračun  202,50

AOP-233  je višak iz prethodnih godina od najma dvorane .

AOP-275 – računi dospjeli u prosincu a plaćeni početkom siječnja 2019.

AOP-290- odnosi se na bolovanje na teret HZZO i povrat za računalnu opremu

3. RAS FUNKCIJSKI

AOP-122 iznosi 407.326,59  a sastoji se od učeničkih marendi , usluga cateringa za   učenike uključene u tri skupine produženog boravka, besplatnih marendi iz projekta Mreža prehrane u osnovnim školama grada Zadra i Sheme voća i mlijeka u osnovnim školama.

4. Obrazac P- VRIO

U 2018. godini  od Grada Zadra dobili smo sliku u vrijednosti 2.500,00 kuna .

5. OBRAZAC OBVEZE

AOP 0036  Stanje obveza 31.12. 2018.                          830.819,41

Od toga:

Grad   193.920,22

Plaćeno  od vlastitih                     16.871,50 

Od toga:

uredski materijal1.401,00

sitan inventar1.590,00

ostale usluge77,50

Financijski rashodi1.400,00

MZOS        595.792,10

Škola          24.857,84 (uklj.str.ospos.i mentorstvo i povrat -202,50)

Shema         6.567,35

Prehrana     9.681,90

AOP-37 –    Stanje dospjelih obveza  -  Grad                         54.626,32

AOP- 49-     Stanje obveza za materijalne rashode Grad      53.537,32

AOP-79-  Stanje obveza za nabavu nef.imovine  -Grad         1.089,00     

AOP - 092  -Stanje nedospjelih obveza                          776.193,09

od toga:

 obveze za zaposlene( plaća za prosinac)MZOS             576.520,27

 obveze za zaposlene na teret Grada                                82.735,32

Obveze za prijevoz zaposlenika MZO                                 6.666,87

Obveze za prijevoz zaposlenika Grad Zadar                       3.815,27

Obveze za materijalne rashode-                Grad                52. 743,31             

Besplatna prehrana 9.681,90

Shema voća i mlijeka 6.567,35

Ostale tekuće obveze                                   Škola              702,07 

Ostale tekuće obveze                                    MZO          12.604,96

                                                                                   Ravnatelj

                                                                          Markica Perić, prof.